Procédure de récupération de données commerciales 500

Ce document vous décrit le mode opératoire pour la récupération des données de Sage Gestion Commerciale 500 version 9.14 vers Sage 100 Gestion commerciale V i7.

Application source	Application de destination	
Sage 500 Gestion Commerciale V 9.14	Sage 100 Gestion commerciale V i7	

Données pouvant être récupérées :
-	Les articles
-	Les comptes clients
-	Les comptes fournisseurs
-	Les bons de commande d'achat
-	Les bons de commande de vente

Les familles sont créées préalablement dans Sage 100 Gestion Commerciale Vi7.
Pour pouvoir récupérer les données correctement, veuillez lire attentivement les consignes données et respecter l'ordre des étapes indiquées.
Particularités

Dans un premier temps, nous vous conseillons de réaliser une vérification de votre base de données. Pour cela, il convient de lancer l’Administrateur de bases de données Sage Ligne 500. Il faut ensuite faire un clic droit sur votre base de données, lancer la fonction Propriétés… puis cocher la case Mode Maintenance dans l’onglet Général. Il faut cliquer sur le bouton Appliquer. Dans l’onglet Outils, il faut maintenant cliquer sur le bouton Contrôler l’intégrité de la base de données. Dans l’assistant Vérification des tables, il faut cliquer sur le bouton TOUTES afin que toutes les tables soient vérifiées puis cliquer sur le bouton Suivant jusqu’à la fin de l’assistant puis cliquer sur le bouton Exécuter. Une fois le traitement terminé, vous pouvez fermer l’assistant. Dans l’onglet Général, il faut ensuite décocher la case Mode Maintenance puis cliquer sur le bouton OK. Vous pouvez maintenant fermer l’Administrateur de bases de données Sage Ligne 500.

Dans Sage 100 Gestion commerciale un tiers ne peut être à la fois client et fournisseur. Ainsi le client avec le code DUPONT ne peut pas être également fournisseur avec le code DUPONT.

Il est impératif de vérifier la liste des comptes comptables clients et fournisseurs ainsi que le code client afin de référencer d'éventuels doublons. 

Si le cas se présente, il faudrait prévoir la renumérotation du compte comptable tiers ou du code du tiers doublonné.
Cette renumérotation pourra être faite lors de l'import des tiers dans Sage 100 Gestion commerciale.

Deux cas de récupérations des données de Sage 500 Gestion commerciale sont possibles.

-	soit vous avez récupéré au préalable les données comptables de Sage 500 Comptabilité :
Vous avez donc créé le fichier comptable pour Sage 100 Comptabilité. Ce fichier sera utilisé en lien avec le fichier créé pour Sage 100 Gestion commerciale.
Pour les tiers, le code prise en compte sera le compte comptable de la fiche tiers.
Cf paragraphe Procédure avec récupération préalable de Sage 500 comptabilité page 2

-	soit vous récupérez uniquement les données de Sage 500 Gestion commerciale :
Vous allez donc créer le fichier commercial et le fichier comptable lié lors de la procédure de récupération de Sage 500 Gestion commerciale.
Pour les tiers, le code pris en compte sera le code de la fiche tiers.
Cf paragraphe Procédure récupération de Sage 500 gestion commerciale page 14
Procédure avec récupération préalable de Sage 500 comptabilité 
Opération à réaliser dans Sage 500 Gestion commerciale
Exportations des données à partir de Sage 500 Gestion Commerciale

1.	Relevez des codes famille d'articles, dépôts de stock et unités de gestion 
2.	Exportation des comptes clients
3.	Exportation des comptes fournisseurs
4.	Exportation des articles
5.	Exportation des bons de commande achat
6.	Exportation des bons de commande vente

Relevé des codes famille article.
Comme indiqué en introduction, les données des familles ne sont pas créées par import. Elles seront directement créées dans Sage 100 Gestion commerciale.

Veuillez relever les codes des familles d'articles disponibles dans le menu Paramètres \ Gestion des tables \ Tables, onglet Articles.
Notez le code et l'intitulé de la famille.

Relevé des codes dépôts et unités de gestion
Les codes dépôts et les unités de gestion sont disponibles dans le menu  Paramètres \ Gestion des tables \ Tables, onglet Articles.
Notez le code et le libellé pour les codes dépôts et les unités de gestion.

Exports des données à partir de Sage 500 Gestion commerciale
Dans Sage 500 Gestion commerciale, vous allez dans un premier temps exporter les éléments à récupérer.
1.	Export des comptes clients
Contrôler que le RIB des tiers est bien renseigné. Si le RIB est absent, compléter les zones Code banque, Code guichet et N° de compte avec des zéro.

Depuis la fenêtre principale, cliquez sur le bouton « Requête »  puis cliquez sur le bouton  « Charger un format de requête existant ». Si cette fenêtre n’apparaît pas, cliquez sur le bouton « Charger un format ».

-	Sélectionnez le fichier «Export clients ligne 500.vfm»

Pour exporter l’ensemble des données, cliquez sur le bouton  [Tout] s’il est actif. 
Attention : Il faut attendre la fin du traitement d’affichage pour passer à l’étape suivante.

-	Cliquez sur le bouton  « Exporter », sélectionnez le format « Tab » et attribuez le nom «Clients ligne 500.txt».

Pour des raisons de simplicité, il est préférable d’enregistrer successivement les fichiers d’export dans le même répertoire.

Le fichier exporté comporte les données suivantes séparées par une tabulation :

Champ Sage Gestion commerciale 500	Particularités	Equivalence Sage Gestion commerciale	
Numéro compte comptable	Majuscule	N° compte client	
Nom		Intitulé	
Nom réduit		Abrégé	
Adresse 1		Adresse	
Adresse 2		Complément	
Code postal		Code postal	
Ville 		Ville	
Téléphone		Téléphone	
N° fax		Télécopie	
Code banque	Du 1er aux 5èmes caractères	Code banque	
Code banque	Du 6ème aux 10èmes caractères	Code guichet	
Numéro compte		Numéro compte banque	
Clé rib		Clé RIB	
Adresse banque		Intitulé banque tiers	
Tx remise ligne		Taux remise	
Taux escompte		Taux escompte	
N° de SIRET	14 premiers caractères	N° SIRET	
Code APE	6 premiers caractères	NAF (APE)	
NIF pour L Espagne ou N° ide. européen	25 premiers caractères	N° identifiant	
DLA		Encours autorisé	

2.	Export des comptes fournisseurs
Contrôler que le RIB des tiers est bien renseigné. Si le RIB est absent, compléter les zones Code banque, Code guichet et N° de compte avec des zéro.

Une fois le fichier enregistré, cliquez sur le bouton  « Charger un format » afin de passer à l’export du fichier suivant.

-	Sélectionnez le fichier «Export fournisseurs ligne 500.vfm»

Pour exporter l’ensemble des données, cliquez sur le bouton  [Tout] s’il est actif. 
Attention : Il faut attendre la fin du traitement d’affichage pour passer à l’étape suivante.

-	Cliquez sur le bouton  « Exporter », sélectionnez le format « Tab » et attribuez le nom «Fournisseurs ligne 500.txt».

Pour des raisons de simplicité, il est préférable d’enregistrer successivement les fichiers d’export dans le même répertoire.

Le fichier exporté comporte les données suivantes séparées par une tabulation :

Champ Sage Gestion commerciale 500	Particularités	Equivalence Sage Gestion commerciale	
Numéro compte comptable	Majuscule	N° compte fournisseur	
Nom		Intitulé	
Nom réduit		Abrégé	
Adresse1		Adresse	
Adresse 2		Complément	
Code postal		Code postal	
Ville 		Ville	
Téléphone		Téléphone	
N° fax		Télécopie	
Code banque	Du 1er aux 5èmes caractères	Code banque	
Code banque	Du 6ème aux 10èmes caractères	Code guichet	
Numéro compte		Numéro compte banque	
Clé rib		Clé RIB	
Adresse banque		Intitulé banque tiers	
Tx remise ligne		Taux remise	
Taux escompte		Taux escompte	
N° de SIRET	14 premiers caractères	N° SIRET	
Code APE	6 premiers caractères	NAF (APE)	
NIF pour L Espagne ou N° ide. européen	25 premiers caractères	N° identifiant	
DLA		En cours autorisé	

Une fois le fichier enregistré, cliquez sur le bouton  « Charger un format » afin de passer à l’export du fichier suivant.

3.	Export des articles

-	Sélectionnez le fichier « Export articles ligne 500.vfm »

Pour exporter l’ensemble des données, cliquez sur le bouton  [Tout] s’il est actif. 
Attention : Il faut attendre la fin du traitement d’affichage pour passer à l’étape suivante.

-	Cliquez sur le bouton  « Exporter », sélectionnez le format « Tab » et attribuez le nom «Articles ligne500.txt».

Pour des raisons de simplicité, il est préférable d’enregistrer successivement les fichiers d’export dans le même répertoire.

Le fichier exporté comporte les données suivantes séparées par une tabulation :

Champ Sage Gestion commerciale 500	Particularités	Equivalence Sage Gestion commerciale	
Code article	Majuscule	Référence	
Désignation 1		Désignation	
Code famille	Majuscule	Famille	
Prix achat standard		Prix d'achat	
Prix de vente		Prix de vente	
Unité de gestion		Unité vente	
Poids net article		Poids net	
Poids de l'article		Poids brut	
Code barre EAN/UPC/C39	18 premiers caractères	Code barres	
Article suivi en stock		Suivi stock	
Article suivi en numéro de série		Suivi stock	

Une fois le fichier enregistré, cliquez sur le bouton  « Charger un format » afin de passer à l’export du fichier suivant.

4.	Export des bons de commande achat

-	Sélectionnez le fichier « Export bons de commande achat ligne 500.vfm »

Pour exporter l’ensemble des données, cliquez sur le bouton  [Tout] s’il est actif. 
Attention : Il faut attendre la fin du traitement d’affichage pour passer à l’étape suivante.

-	Cliquez sur le bouton  « Exporter », sélectionnez le format « Tab » et attribuez le nom «Bons de commande achat ligne 500.txt».

Pour des raisons de simplicité, il est préférable d’enregistrer successivement les fichiers d’export dans le même répertoire.

Le fichier exporté comporte les données suivantes séparées par une tabulation :

Seules les lignes d'articles des bons de commande d'achat sont exportées. Les lignes de commentaires, de service, de sous total et de grille sont exclues.
Les escomptes, les remises pied et les acomptes des documents ne sont pas récupérés.
Champ Sage Gestion commerciale 500	Particularités	Equivalence Sage Gestion commerciale	
A: Commande B: B.R.V.	Valeur égale à A	Non utilisé	
2:Produit 3:Service 4:Comment. 5:sous total 6:Grille	Valeur égale à 2	Non utilisé	
Numéro mouvement		N° pièce	
Date mouvement		Date	
Numéro compte comptable		Tiers	
Code produit		Référence article	
Libellé1		Désignation	
Quantité1		Quantité	
Prix unitaire		Prix unitaire	
Pourcentage de remise ligne		Remise	
Code dépôt		Intitulé Dépôt	

Une fois le fichier enregistré, cliquez sur le bouton  « Charger un format » afin de passer à l’export du fichier suivant.

5.	Export des bons  de commande vente

-	Sélectionnez le fichier « Export bons de commande vente ligne 500.vfm »

Pour exporter l’ensemble des données, cliquez sur le bouton  [Tout] s’il est actif. 
Attention : Il faut attendre la fin du traitement d’affichage pour passer à l’étape suivante.

-	Cliquez sur le bouton  « Exporter », sélectionnez le format « Tab » et attribuez le nom «Bons de commande vente ligne 500.txt».

Pour des raisons de simplicité, il est préférable d’enregistrer successivement les fichiers d’export dans le même répertoire.

Le fichier exporté comporte les données suivantes séparées par une tabulation :

Seules les lignes d'articles des bons de commande de vente sont exportées. Les lignes de commentaires, de service, de sous total et de grille sont exclues.
Les escomptes, les remises pied et les acomptes des documents ne sont pas récupérés.

Champ Sage Gestion commerciale 500	Particularités	Equivalence Sage Gestion commerciale	
G: Commande H: BL	Valeur égale à G	Non utilisé	
2:Produit 3:Service 4:Comment. 5:sous total 6:Grille	Valeur égale à 2	Non utilisé	
Numéro mouvement		N° pièce	
Date mouvement		Date	
Numéro compte comptable		Tiers	
Code produit		Référence article	
Libellé1		Désignation	
Quantité1		Quantité	
Prix unitaire		Prix unitaire	
Pourcentage de remise ligne		Remise	
Code dépôt		Intitulé Dépôt	

L'export des données de Sage 500 Gestion Commerciale est terminé.

Imports des données de Sage 500 Gestion commerciale dans Sage 100 Gestion commerciale
Pour effectuer l’importation des données, la procédure est la suivante. Chaque phase est détaillée si dessous.

-	Installez et lancez l'application Sage 100 Gestion commerciale.
Créez votre fichier de gestion dans Sage 100 Gestion Commerciale. Lors de la création, à la demande du fichier comptable, sélectionnez le fichier comptable Sage 100 issue de la récupération des données de Sage 500 Comptabilité   
-	Ouvrir le fichier de gestion dans Sage 100 Gestion Commerciale.  
-	Définir si nécessaire les options de gestion dans la fonction Paramètres société du menu Fichier.
-	Création d’un dépôt.
-	Création des familles d'articles
-	Lancez la fonction Importer/Format paramétrable
-	Sélectionnez le format paramétrable correspondant aux données à importer et les fichiers d'import des données.
-	Contrôlez les données récupérées

Le tableau ci-dessous vous récapitule les formats paramétrage disponibles sur le site Sage.fr.

Nom de fichier	Description	
Import Articles ligne 500.egc	Fichier d’import paramétrable pour les articles.	
Import Clients ligne 500.egc	Fichier d’import paramétrable pour les clients	
Import Fournisseurs ligne 500.egc	Fichier d’import paramétrable pour les fournisseurs	
Import Bon commande achat.egc	Fichier d’import paramétrable pour les bons de commandes achat	
Import Bon commande vente.egc	Fichier d’import paramétrable pour les bons de commandes vente	

Opérations à réaliser dans Sage 100 Gestion Commerciale

1.	Création de la base gestion commerciale et ouverture de la base comptable issue de la récupération des données pour la comptabilité ligne 500.
 
Sous Sage 100 Gestion commerciale la création d'un nouveau dossier peut être faite par le biais d'un assistant (menu Fenêtre / Mode assistant).
Veuillez-vous référer aux indications correspondantes dans le manuel de référence.

Remarque : lors de la demande du fichier comptable, veuillez sélectionner le fichier comptable issu de la récupération des données de la comptabilité Sage 500.

Renseignez les paramètres et les options nécessaires à l'exploitation de la gestion commerciale. (Veuillez vous référer aux manuels de Sage 100 Gestion Commerciale)

Dans le menu Fichier / Paramètres société, Echanges de données, cochez l'option "Mettre à jour l’élément existant avec les nouvelles informations contenues dans le fichier d’import".

Dans le menu Fichier / Paramètres société, Comptabilisation - Catégorie comptable.
Indiquez un intitulé pour chaque type (Vente, Achat, Stock)

Dans le menu Fichier / Paramètres société, Banques - Structure banque.
Indiquez pour la structure bancaire Locale le contrôle de la clé "Aucun"

Dans le menu Fichier / Paramètres société, Articles - Unité d'achat et de vente.
Indiquez les unités de gestion que vous voulez gérer. 
Lors de l'import des articles une correspondance sera faite entre le code unité de gestion de Sage 500 Gestion commerciale et le numéro d'ordre des unités d'achat et de vente de Sage 100 Gestion commerciale.
 
Dans le menu Structure / Dépôts de stockage créez le ou les dépôts de stockage (par le menu Edition / Ajouter). Attention : indiquez comme intitulé(s) du ou des dépôts dans l’application Sage 100 Gestion Commerciale, le code du ou des dépôts sous Sage 500 Gestion commerciale.

2.	Création des familles d'articles par le menu Structure / Familles d'articles.
Attention : bien indiquez la même référence que celle utilisée dans la Gestion Commerciale ligne 500.
Indiquez correctement les données comptables (onglet Principal). Celles-ci seront automatiquement reportées dans les fiches articles rattachées aux différentes familles.

Remarque : lorsqu'une fiche famille est ouverte vous pouvez la dupliquer par le menu Edition / Dupliquer.

3.	Importation des articles.
	3.a Contrôle du format d'importation
	Avant d'effectuer l'import des articles vous devez indiquez la correspondance des unités de vente du modèle d'import paramétrable.

	Dans le menu Fichier / Format import/export paramétrable… ouvrez le format intitulé "Import Articles ligne 500.egc".
	Dans l'onglet Description, sélectionnez le champ "Unité vente".
	Cliquez sur le bouton "Propriétés" et dans la fenêtre ouverte sélectionner l'onglet Correspondance.
	Indiquez la correspondance entre les unités de vente (par n° d'ordre) et le code des unités de gestion.
	Confirmez la fenêtre par le bouton OK.

	Le modèle étant modifié vous pouvez le refermer. (croix en haut à droite).

	3.b Import des articles.
	Dans le menu Fichier / Importer / Format paramétrable, sélectionnez le format "Import Articles ligne 500.egc".
	
	Une fenêtre intitulée "Ouvrir le format d'import" vous permet de sélectionner le fichier texte issue de l'export des articles de Sage 500 Gestion Commerciale.
	
	Veuillez sélectionner le fichier «Articles ligne 500.txt».

	Un message vous indique la fin de la procédure d'import. Confirmez par OK
	Vous pouvez consulter le journal d'import pour traiter les éventuelles anomalies.
	Le journal est consultable par le menu Edition / Afficher le journal de traitement

	Vérifiez et complétez les informations des fiches articles.

4.	Importation des comptes clients.
	4.a Contrôle du format d'importation
	Avant d'effectuer l'import des clients vous devez contrôler que le modèle d'import paramétrable est correctement configuré pour affecter le compte collectif que vous gérez.

	Dans le menu Fichier / Format import/export paramétrable… ouvrez le format intitulé "Import Clients ligne 500.egc".
	Dans l'onglet Description, en bas de la liste, vous avez le champ "N° compte collectif".
	Celui-ci est paramétré par défaut avec le compte 41100000.

	Si vous désirez le modifier sélectionnez le champ dans la liste puis cliquez sur le bouton Propriétés.
	Indiquez la valeur dans la zone Valeur par défaut et confirmez par le bouton OK.

	Cliquez également sur l'icône Paramétrage d'import 
	Sélectionnez "Affectation de compte principal" puis OK.
	Sélectionnez l'élément de la liste afin de le faire apparaître dans les zones de saisies en bas.
	Modifiez le compte général de la valeur Après conversion.
	Validez votre saisie par la touche Entrée puis confirmez par le bouton OK.

	Dans le cas de doublons entre les codes clients et les codes fournisseur vous pouvez effectuer une numérotation des comptes de tiers.
	Cliquez sur l'icône Paramétrage d'import 
	Sélectionnez "Numérotation des comptes de tiers" puis OK.
	Sélectionnez l'élément de la liste afin de le faire apparaître dans les zones de saisies en bas.
	Modifier la numérotation des comptes de tiers de la valeur Après conversion.
	Exemple : 
Avant conversion	Après conversion	
*	C*	
	
	Les comptes clients seront récupérés avec la valeur de Sage 500 Gestion commerciale et le caractère C sera ajouté devant chaque compte client.

	Validez votre saisie par la touche Entrée puis confirmez par le bouton OK.

	Le modèle étant modifié vous pouvez le refermer. (croix en haut à droite).

	4.b Import des clients.
	Dans le menu Fichier / Importer / Format paramétrable, sélectionnez le format "Import Clients ligne 500.egc".

	Une fenêtre intitulée "Ouvrir le format d'import" vous permet de sélectionner le fichier texte issu des l'export des clients de Sage 500 Gestion Commerciale.
	Veuillez sélectionner le fichier «Clients ligne 500.txt».

	Un message vous indique la fin de la procédure d'import. Confirmez par OK
	Vous pouvez consulter le journal d'import pour traiter les éventuelles anomalies.
	Le journal est consultable par le menu Edition / Afficher le journal de traitement

	Vérifiez et compléter les informations des fiches clients. (les taux de remise et taux d'escompte de l'onglet Tarifs)

5.	Importation des comptes fournisseurs.
	5.a Contrôle du format d'importation
	Avant d'effectuer l'import des fournisseurs vous devez contrôle que le modèle d'import paramétrable est correctement configuré pour affecter le compte collectif que vous gérez.

	Dans le menu Fichier / Format import/export paramétrable… ouvrez le format intitulé "Import fournisseurs ligne 500.egc".
	Dans l'onglet Description, en bas de la liste, vous avez le champ "N° compte collectif".
	Celui-ci est paramétré par défaut avec le compte 40100000.

	Si vous désirez le modifier, sélectionnez le champ dans la liste puis cliquez sur le bouton Propriétés.
	Indiquez la valeur dans la zone Valeur par défaut et confirmez par le bouton OK.

	Cliquez également sur l'icône Paramétrage d'import 
	Sélectionnez "Affectation de compte principal" puis OK.
	Sélectionnez l'élément de la liste afin de le faire apparaître dans les zones de saisies en bas.
	Modifier le compte général de la valeur Après conversion.
	Validez votre saisie par la touche Entrée puis confirmez par le bouton OK.

	Dans le cas de doublons entre les codes clients et les codes fournisseur vous pouvez effectuer une numérotation des comptes de tiers.
	Cliquez sur l'icône Paramétrage d'import 
	Sélectionnez "Numérotation des comptes de tiers" puis OK.
	Sélectionnez l'élément de la liste afin de le faire apparaître dans les zones de saisies en bas.
	Modifier la numérotation des comptes de tiers de la valeur Après conversion.
	Exemple : 
Avant conversion	Après conversion	
*	F*	
	
	Les comptes fournisseurs seront récupérés avec la valeur de Sage 500 Gestion commerciale et le caractère F sera ajouté devant chaque compte fournisseur.

	Le modèle étant modifié vous pouvez le refermer. (croix en haut à droite).

	5.b Import des fournisseurs.
	Dans le menu Fichier / Importer / Format paramétrable, sélectionnez le format "Import Fournisseurs ligne 500.egc".

	Une fenêtre intitulé "Ouvrir le format d'import" vous permet de sélectionner le fichier texte issu de l'export des clients de Sage 500 Gestion Commerciale.
	Veuillez sélectionner le fichier «Fournisseurs ligne 500.txt».

	Un message vous indique la fin de la procédure d'import. Confirmez par OK
	Vous pouvez consulter le journal d'import pour traiter les éventuelles anomalies.
	Le journal est consultable par le menu Edition / Afficher le journal de traitement

	Vérifiez et compléter les informations des fiches fournisseurs. (les taux de remise et taux d'escompte de l'onglet Tarifs)

6.	Importation des bons de commande achat.
	6.a Contrôle du format d'importation
	Avant d'effectuer l'import des bons de commande achat vous devez contrôler que le modèle d'import paramétrable est correctement configuré pour affecter le compte client que vous gérez.

	Cliquez sur l'icône Paramétrage d'import 
	Sélectionnez "Numérotation des comptes de tiers" puis OK.
	Sélectionnez l'élément de la liste afin de le faire apparaître dans les zones de saisies en bas.
	Modifier la numérotation des comptes de tiers de la valeur Après conversion.
	Exemple : 
Avant conversion	Après conversion	
*	F*	
	
	Les comptes fournisseurs seront récupérés avec la valeur de Sage 500 Gestion commerciale et le caractère F sera ajouté devant chaque compte fournisseur.

	Attention : la codification doit impérativement être la même que celle des fournisseurs (cf point 5a ci-dessus)

	Le modèle étant modifié vous pouvez le refermer. (croix en haut à droite).

	6.b Import des bons de commande achat.
	Dans le menu Fichier / Importer / Format paramétrable, sélectionnez le format "Import Bon commande achat.egc".

	Une fenêtre intitulé "Ouvrir le format d'import" vous permet de sélectionner le fichier texte issue des l'export des clients de Sage 500 Gestion Commerciale.
	Veuillez sélectionner le fichier «Bons de commande achat ligne 500.txt».

	Un message vous indique la fin de la procédure d'import. Confirmez par OK
	Vous pouvez consulter le journal d'import pour traiter les éventuelles anomalies.
	Le journal est consultable par le menu Edition / Afficher le journal de traitement

	Vérifiez et compléter les informations des bons de commandes achat.

7.	Importation des bons de commande vente.
	7.a Contrôle du format d'importation
	Avant d'effectuer l'import des bons de commande vente vous devez contrôle que le modèle d'import paramétrable est correctement configuré pour affecter le compte client que vous gérez.

	Cliquez sur l'icône Paramétrage d'import 
	Sélectionnez "Numérotation des comptes de tiers" puis OK.
	Sélectionnez l'élément de la liste afin de le faire apparaître dans les zones de saisies en bas.
	Modifier la numérotation des comptes de tiers de la valeur Après conversion.
	Exemple : 
Avant conversion	Après conversion	
*	C*	
	
	Les comptes clients seront récupérés avec la valeur de Sage 500 Gestion commerciale mais le caractère C sera ajouté devant chaque compte client.

	Attention : la codification doit impérativement être la même que celle des clients (cf point 4a ci-dessus)

	Le modèle étant modifié vous pouvez le refermer. (croix en haut à droite).

	7.b Import des bons de commande vente.

	Dans le menu Fichier / Importer / Format paramétrable, sélectionnez le format "Import Bons de commande vente.egc".

	Une fenêtre intitulée "Ouvrir le format d'import" vous permet de sélectionner le fichier texte issu de l'export des clients de Sage 500 Gestion Commerciale.
	Veuillez sélectionner le fichier «Bons de commande vente ligne 500 code.txt».

	Un message vous indique la fin de la procédure d'import. Confirmez par OK
	Vous pouvez consulter le journal d'import pour traiter les éventuelles anomalies.
	Le journal est consultable par le menu Edition / Afficher le journal de traitement

	Vérifiez et compléter les informations des bons de commandes achat.

Procédure récupération de Sage 500 gestion commerciale 
Opération à réaliser dans Sage 500 Gestion commerciale
Exportations des données à partir de Sage 500 Gestion Commerciale

1.	Relevé des codes famille d'articles, dépôts de stock et unités de gestion 
2.	Exportation des comptes clients
3.	Exportation des comptes fournisseurs
4.	Exportation des articles
5.	Exportation des bons de commande achat
6.	Exportation des bons de commande vente

Relevé des codes famille article.
Comme indiqué en introduction, les données de famille ne sont pas créées par import. Elles seront directement créées dans Sage 100 gestion commerciale.

Veuillez relever les codes famille d'articles disponibles dans le menu Paramètres \ Gestion des tables \ Tables, onglet Articles.
Notez le code et l'intitulé de la famille.

Relevé des codes dépôts et unités de gestion
Les codes dépôts et les unités de gestion sont disponibles dans le menu Paramètres \ Gestion des tables \ Tables, onglet Articles.
Notez le code et le libellé pour les codes dépôts et les unités de gestion.
N.B. : le relevé des codes dépôts ne doit s’effectuer que si l’option Gestion multi dépôts (Paramètres / Gestion des tables / Paramétrage système, onglet Société) a été cochée.

Exports des données à partir de Sage 500 Gestion commerciale
Dans Sage 500 Gestion commerciale, vous allez dans un premier temps exporter les éléments à récupérer.
1.	Export des comptes clients
Contrôlez que le RIB des tiers est bien renseigné. Si le RIB est absent, complétez les zones Code banque, Code guichet et N° de compte avec des zéro.

Depuis la fenêtre principale, cliquez sur le bouton « Requête »  puis cliquez sur le bouton  « Charger un format de requête existant ». Si cette fenêtre n’apparaît pas, cliquez sur le bouton « Charger un format ».

-	Sélectionnez le fichier «Export clients code ligne 500.vfm»

Pour exporter l’ensemble des données, cliquez sur le bouton  [Tout] s’il est actif. 
Attention : Il faut attendre la fin du traitement d’affichage pour passer à l’étape suivante.

-	Cliquez sur le bouton  « Exporter », sélectionnez le format « Tab » et attribuez le nom «Clients ligne 500 code.txt».

Pour des raisons de simplicité, il est préférable d’enregistrer successivement les fichiers d’export dans le même répertoire.

Le fichier exporté comporte les données suivantes séparées par une tabulation :

Champ Sage Gestion commerciale 500	Particularités	Equivalence Sage Gestion commerciale	
Code client	Majuscule	N° compte client	
Nom		Intitulé	
Nom réduit		Abrégé	
Adresse 1		Adresse	
Adresse 2		Complément	
Code postal		Code postal	
Ville 		Ville	
Téléphone		Téléphone	
N° fax		Télécopie	
Code banque	Du 1er aux 5èmes caractères	Code banque	
Code banque	Du 6ème aux 10èmes caractères	Code guichet	
Numéro compte		Numéro compte banque	
Clé rib		Clé RIB	
Adresse banque		Intitulé banque tiers	
Tx remise ligne		Taux remise	
Taux escompte		Taux escompte	
N° de SIRET	14 premiers caractères	N° SIRET	
Code APE	6 premiers caractères	NAF (APE)	
NIF pour L Espagne ou N° ide. européen	25 premiers caractères	N° identifiant	
DLA		Encours autorisé	

Une fois le fichier enregistré, cliquez sur le bouton  « Charger un format » afin de passer à l’export du fichier suivant.

2.	Export des comptes fournisseurs
Contrôlez que le RIB des tiers est bien renseigné. Si le RIB est absent, complétez les zones Code banque, Code guichet et N° de compte avec des zéro.

-	Sélectionnez le fichier «Export fournisseurs code ligne 500.vfm»

Pour exporter l’ensemble des données, cliquez sur le bouton  [Tout] s’il est actif. 
Attention : Il faut attendre la fin du traitement d’affichage pour passer à l’étape suivante.

-	Cliquez sur le bouton  « Exporter », sélectionnez le format « Tab » et attribuez le nom «Fournisseurs ligne 500 code.txt».

Pour des raisons de simplicité, il est préférable d’enregistrer successivement les fichiers d’export dans le même répertoire.

Le fichier exporté comporte les données suivantes séparées par une tabulation :

Champ Sage Gestion commerciale 500	Particularités	Equivalence Sage Gestion commerciale	
Code fournisseur	Majuscule	N° compte fournisseur	
Nom		Intitulé	
Nom réduit		Abrégé	
Adresse1		Adresse	
Adresse 2		Complément	
Code postal		Code postal	
Ville 		Ville	
Téléphone		Téléphone	
N° fax		Télécopie	
Code banque	Du 1er aux 5èmes caractères	Code banque	
Code banque	Du 6ème aux 10èmes caractères	Code guichet	
Numéro compte		Numéro compte banque	
Clé rib		Clé RIB	
Adresse banque		Intitulé banque tiers	
Tx remise ligne		Taux remise	
Taux escompte		Taux escompte	
N° de SIRET	14 premiers caractères	N° SIRET	
Code APE	6 premiers caractères	NAF (APE)	
NIF pour L Espagne ou N° ide. européen	25 premiers caractères	N° identifiant	
DLA		En cours autorisé	

Une fois le fichier enregistré, cliquez sur le bouton  « Charger un format » afin de passer à l’export du fichier suivant.

3.	Export des articles

-	Sélectionnez le fichier « Export articles ligne 500.vfm »

Pour exporter l’ensemble des données, cliquez sur le bouton  [Tout] s’il est actif. 
Attention : Il faut attendre la fin du traitement d’affichage pour passer à l’étape suivante.

-	Cliquez sur le bouton  « Exporter », sélectionnez le format « Tab » et attribuez le nom «Articles ligne500.txt».

Pour des raisons de simplicité, il est préférable d’enregistrer successivement les fichiers d’export dans le même répertoire.

Le fichier exporté comporte les données suivantes séparées par une tabulation :

Champ Sage Gestion commerciale 500	Particularités	Equivalence Sage Gestion commerciale	
Code article	Majuscule	Référence	
Désignation 1		Désignation	
Code famille	Majuscule	Famille	
Prix achat standard		Prix d'achat	
Prix de vente		Prix de vente	
Unité de gestion		Unité vente	
Poids net article		Poids net	
Poids de l'article		Poids brut	
Code barre EAN/UPC/C39	18 premiers caractères	Code barres	
Article suivi en stock		Suivi stock	
Article suivi en numéro de série		Suivi stock	

Une fois le fichier enregistré, cliquez sur le bouton  « Charger un format » afin de passer à l’export du fichier suivant.

6.	Export des bons de commande achat

-	Sélectionnez le fichier « Export bons de commande achat code ligne 500.vfm »

Pour exporter l’ensemble des données, cliquez sur le bouton  [Tout] s’il est actif. 
Attention : Il faut attendre la fin du traitement d’affichage pour passer à l’étape suivante.

-	Cliquez sur le bouton  « Exporter », sélectionnez le format « Tab » et attribuez le nom «Bons de commande achat ligne 500 code.txt».

Pour des raisons de simplicité, il est préférable d’enregistrer successivement les fichiers d’export dans le même répertoire.

Le fichier exporté comporte les données suivantes séparées par une tabulation :

Seules les lignes d'articles des bons de commande d'achat sont exportées. Les lignes de commentaires, de service, de sous total et de grille sont exclues.
Les escomptes, les remises pied et les acomptes des documents ne sont pas récupérés.
Champ Sage Gestion commerciale 500	Particularités	Equivalence Sage Gestion commerciale	
A: Commande B: B.R.V.	Valeur égale à A	Non utilisé	
2:Produit 3:Service 4:Comment. 5:sous total 6:Grille	Valeur égale à 2	Non utilisé	
Numéro mouvement		N° pièce	
Date mouvement		Date	
Numéro compte comptable		Tiers	
Code produit		Référence article	
Libellé1		Désignation	
Quantité1		Quantité	
Prix unitaire		Prix unitaire	
Pourcentage de remise ligne		Remise	
Code dépôt		Intitulé dépôt	

Une fois le fichier enregistré, cliquez sur le bouton  « Charger un format » afin de passer à l’export du fichier suivant.

7.	Export des bons de commande vente

-	Sélectionnez le fichier « Export bons de commande vente code ligne 500.vfm »

Pour exporter l’ensemble des données, cliquez sur le bouton  [Tout] s’il est actif. 
Attention : Il faut attendre la fin du traitement d’affichage pour passer à l’étape suivante.

-	Cliquez sur le bouton  « Exporter », sélectionnez le format « Tab » et attribuez le nom «Bons de commande vente ligne 500 code.txt».

Pour des raisons de simplicité, il est préférable d’enregistrer successivement les fichiers d’export dans le même répertoire.

Le fichier exporté comporte les données suivantes séparées par une tabulation :

Seules les lignes d'articles des bons de commande de vente sont exportées. Les lignes de commentaires, de service, de sous total et de grille sont exclues.
Les escomptes, les remises pied et les acomptes des documents ne sont pas récupérés.

Champ Sage Gestion commerciale 500	Particularités	Equivalence Sage Gestion commerciale	
G: Commande H: BL	Valeur égale à G	Non utilisé	
2:Produit 3:Service 4:Comment. 5:sous total 6:Grille	Valeur égale à 2	Non utilisé	
Numéro mouvement		N° pièce	
Date mouvement		Date	
Numéro compte comptable		Tiers	
Code produit		Référence article	
Libellé1		Désignation	
Quantité1		Quantité	
Prix unitaire		Prix unitaire	
Pourcentage de remise ligne		Remise	
Code dépôt		Intitulé dépôt	

L'export des données de Sage 500 Gestion Commerciale est terminé.
Vous devez avoir installé Sage 100 Gestion commerciale pour effectuer l'importation des données.

Imports des données de Sage 500 Gestion commerciale dans Sage 100 Gestion commerciale
Pour effectuer l’importation des données, la procédure est la suivante. Chaque phase est détaillée si dessous.

-	Installez et lancez l'application Sage 100 Gestion commerciale.
-	Créez votre fichier de gestion dans Sage 100 Gestion Commerciale ainsi que le fichier comptable lié.
-	Ouvrir le fichier de gestion dans Sage 100 Gestion Commerciale.  
-	Définir si nécessaire les options de gestion dans la fonction Paramètres société du menu Fichier.
-	Création d’un dépôt.
-	Création des familles d'articles 
-	Lancez la fonction Importer/Format paramétrable
-	Sélectionnez le format paramétrable correspondant aux données à importer et les fichiers d'import des données.
-	Contrôlez les données récupérées

Le tableau ci-dessous vous récapitule les formats paramétrage disponibles sur le site Sage.fr.

Nom de fichier	Description	
Import Articles ligne 500.egc	Fichier d’import paramétrable pour les articles.	
Import Clients ligne 500.egc	Fichier d’import paramétrable pour les clients	
Import Fournisseurs ligne 500.egc	Fichier d’import paramétrable pour les fournisseurs	
Import Bon commande achat.egc	Fichier d’import paramétrable pour les bons de commandes achat	
Import Bon commande vente.egc	Fichier d’import paramétrable pour les bons de commandes vente	

Opérations à réaliser dans Sage 100 Gestion Commerciale

1.	Création de la base gestion commerciale et de la base comptable liée. 

Sous Sage 100 Gestion commerciale la création d'un nouveau dossier peut être faite par le biais d'un assistant (menu Fenêtre / Mode assistant).
Veuillez vous référer aux indications correspondantes dans le manuel de référence.

Créer le fichier commercial et le fichier comptable lié.

Renseignez les paramètres et les options nécessaires à l'exploitation de la gestion commerciale. (Veuillez-vous référer aux manuels de Sage 100 Gestion Commerciale)

Dans le menu Fichier / Paramètres société, Comptabilisation - Catégorie comptable.
Indiquer un intitulé pour chaque type (Vente, Achat, Stock)

Dans le menu Fichier / Paramètres société, Banques - Structure banque.
Indiquez pour la structure bancaire Locale le contrôle de la clé "Aucun"

Dans le menu Fichier / Paramètres société, Articles - Unité d'achat et de vente.
Indiquez les unités de gestion que vous voulez gérer. 
Lors de l'import des articles une correspondance sera faite entre le code unité de gestion de Sage 500 Gestion commerciale et le numéro d'ordre des unités d'achat et de vente de Sage 100 Gestion commerciale.
 
Dans le menu Structure / Dépôts de stockage créez le ou les dépôts de stockage (par le menu Edition / Ajouter). Attention : indiquez comme intitulé(s) du ou des dépôts dans l’application Sage 100 Gestion Commerciale, le(s) code(s) du ou des dépôts sous Sage 500 Gestion commerciale.

2.	Création des familles d'articles par le menu Structure / Familles d'articles.
Attention bien indiquer la même référence que celle utilisée dans la Gestion Commerciale ligne 500.
Indiquez correctement les données comptables (onglet Principal). Celles-ci seront automatiquement reportées dans les fiches articles rattachées aux différentes familles.

Vous devez au préalable créer les indications comptables : comptes généraux, taux de taxe, etc…
Veuillez vous référer aux manuels de Sage 100 Gestion Commerciale.

Remarque : lorsqu'une fiche famille est ouverte vous pouvez la dupliquer par le menu Edition / Dupliquer.

3.	Importation des articles.
	3.a Contrôle du format d'importation
	Avant d'effectuer l'import des articles vous devez indiquer la correspondance des unités de vente du modèle d'import paramétrable.

	Dans le menu Fichier / Format import/export paramétrable… ouvrez le format intitulé "Import Articles ligne 500.egc".
	Dans l'onglet Description, sélectionnez le champ "Unité vente".
	Cliquez sur le bouton "Propriétés" et dans la fenêtre ouverte sélectionnez l'onglet Correspondance.
	Indiquez la correspondance entre les unités de vente (par n° d'ordre) et le code des unités de gestion.
	Confirmez la fenêtre par le bouton OK.

	Le modèle étant modifié vous pouvez le refermer. (croix en haut à droite).

	3.b Import des articles.
	Dans le menu Fichier / Importer / Format paramétrable, sélectionnez le format "Import Articles ligne 500.egc".
	
	Une fenêtre intitulée "Ouvrir le format d'import" vous permet de sélectionner le fichier texte issu de l'export des articles de Sage 500 Gestion Commerciale.
	
	Veuillez sélectionner le fichier «Articles ligne 500.txt».

	Un message vous indique la fin de la procédure d'import. Confirmez par OK
	Vous pouvez consulter le journal d'import pour traiter les éventuelles anomalies.
	Le journal est consultable par le menu Edition / Afficher le journal de traitement

4.	Importation des comptes clients.
	4.a Contrôle du format d'importation
	Avant d'effectuer l'import des clients vous devez contrôler que le modèle d'import paramétrable est correctement configuré pour affecter le compte collectif que vous gérez.

	Dans le menu Fichier / Format import/export paramétrable… ouvrez le format intitulé "Import Clients ligne 500.egc".
	Dans l'onglet Description, en bas de la liste, vous avez le champ "N° compte collectif".
	Celui-ci est paramétré par défaut avec le compte 41100000.

	Si vous désirez le modifier alors sélectionner le champ dans la liste puis cliquer sur le bouton Propriétés.
	Indiquer la valeur dans la zone Valeur par défaut et confirmez par le bouton OK.

	Cliquez également sur l'icône Paramétrage d'import 
	Sélectionnez "Affectation de compte principal" puis OK.
	Sélectionnez l'élément de la liste afin de le faire apparaître dans les zones de saisies en bas.
	Modifiez le compte général de la valeur Après conversion.
	Validez votre saisie par la touche Entrée puis confirmez par le bouton OK.

	Dans le cas de doublons entre les codes clients et les codes fournisseur vous pouvez effectuer une numérotation des comptes de tiers.
	Cliquez sur l'icône Paramétrage d'import 
	Sélectionnez "Numérotation des comptes de tiers" puis OK.
	Sélectionnez l'élément de la liste afin de le faire apparaître dans les zones de saisies en bas.
	Modifier la numérotation des comptes de tiers de la valeur Après conversion.
	Exemple : 
Avant conversion	Après conversion	
*	C*	
	
	Les comptes clients seront récupérés avec la valeur de Sage 500 Gestion commerciale et le caractère C sera ajouté devant chaque compte client.

	Valider votre saisie par la touche Entrée puis confirmer par le bouton OK.

	Le modèle étant modifié vous pouvez le refermer. (croix en haut à droite).

	4.b Import des clients.
	Dans le menu Fichier / Importer / Format paramétrable, sélectionnez le format "Import Clients ligne 500.egc".

	Une fenêtre intitulé "Ouvrir le format d'import" vous permet de sélectionner le fichier texte issu de l'export des clients de Sage 500 Gestion Commerciale.
	Veuillez sélectionner le fichier «Clients ligne 500 code.txt».

	Un message vous indique la fin de la procédure d'import. Confirmez par OK
	Vous pouvez consulter le journal d'import pour traiter les éventuelles anomalies.
	Le journal est consultable par le menu Edition / Afficher le journal de traitement

	Vérifiez et complétez les informations des fiches clients. (les taux de remise et taux d'escompte de l'onglet Tarifs)

5.	Importation des comptes fournisseurs.
	5.a Contrôle du format d'importation
	Avant d'effectuer l'import des fournisseurs vous devez contrôler que le modèle d'import paramétrable est correctement configuré pour affecter le compte collectif que vous gérez.

	Dans le menu Fichier / Format import/export paramétrable… ouvrez le format intitulé "Import fournisseurs ligne 500.egc".
	Dans l'onglet Description, en bas de la liste, vous avez le champ "N° compte collectif".
	Celui-ci est paramétré par défaut avec le compte 40100000.

	Si vous désirez le modifier alors sélectionner le champ dans la liste puis cliquez sur le bouton Propriétés.
	Indiquez la valeur dans la zone Valeur par défaut et confirmez par le bouton OK.

	Cliquez également sur l'icône Paramétrage d'import 
	Sélectionnez " Affectation de compte principal" puis OK.
	Sélectionnez l'élément de la liste afin de le faire apparaître dans les zones de saisies en bas.
	Modifiez le compte général de la valeur Après conversion.
	Validez votre saisie par la touche Entrée puis confirmer par le bouton OK.

	Dans le cas de doublon entre les codes clients et les codes fournisseur vous pouvez effectuer une numérotation des comptes de tiers.
	Cliquez sur l'icône Paramétrage d'import 
	Sélectionnez "Numérotation des comptes de tiers" puis OK.
	Sélectionnez l'élément de la liste afin de le faire apparaître dans les zones de saisies en bas.
	Modifier la numérotation des comptes de tiers de la valeur Après conversion.
	Exemple : 
Avant conversion	Après conversion	
*	F*	
	
	Les comptes fournisseurs seront récupérés avec la valeur de Sage 500 Gestion commerciale et le caractère F sera ajouté devant chaque compte fournisseur.

	Le modèle étant modifié vous pouvez le refermer. (croix en haut à droite).

	5.b Import des fournisseurs.
	Dans le menu Fichier / Importer / Format paramétrable, sélectionnez le format "Import Fournisseurs ligne 500.egc".

	Une fenêtre intitulé "Ouvrir le format d'import" vous permet de sélectionner le fichier texte issu de l'export des clients de Sage 500 Gestion Commerciale.
	Veuillez sélectionner le fichier «Fournisseurs code ligne 500.txt».

	Un message vous indique la fin de la procédure d'import. Confirmez par OK
	Vous pouvez consulter le journal d'import pour traiter les éventuelles anomalies.
	Le journal est consultable par le menu Edition / Afficher le journal de traitement

	Vérifiez et compléter les informations des fiches fournisseurs. (les taux de remise et taux d'escompte de l'onglet Tarifs)

6.		Importation des bons de commande achat.
	6.a Contrôle du format d'importation
	Avant d'effectuer l'import des bons de commande achat vous devez contrôler que le modèle d'import paramétrable est correctement configuré pour affecter le compte client que vous gérez.

	Cliquez sur l'icône Paramétrage d'import 
	Sélectionnez "Numérotation des comptes de tiers" puis OK.
	Sélectionnez l'élément de la liste afin de le faire apparaître dans les zones de saisies en bas.
	Modifiez la numérotation des comptes de tiers de la valeur Après conversion.
	Exemple : 
Avant conversion	Après conversion	
*	F*	
	
	Les comptes fournisseurs seront récupérés avec la valeur de Sage 500 Gestion commerciale et le caractère F sera ajouté devant chaque compte fournisseur.

	Attention : la codification doit impérativement être la même que celle des fournisseurs (cf point 5a ci-dessus)

	Le modèle étant modifié vous pouvez le refermer. (croix en haut à droite).

	6.b Import des bons de commande achat.
	Dans le menu Fichier / Format import/export paramétrable… ouvrez le format intitulé "Import Bons de commande achat.egc".

	Dans le menu Fichier / Importer / Format paramétrable, sélectionnez le format "Import Bons de commande achat code.egc".

	Une fenêtre intitulé "Ouvrir le format d'import" vous permet de sélectionner le fichier texte issu de l'export des clients de Sage 500 Gestion Commerciale.
	Veuillez sélectionner le fichier «Bons de commande achat ligne 500.txt».

	Un message vous indique la fin de la procédure d'import. Confirmez par OK
	Vous pouvez consulter le journal d'import pour traiter les éventuelles anomalies.
	Le journal est consultable par le menu Edition / Afficher le journal de traitement

	Vérifiez et compléter les informations des bons de commandes achat.

7.	Importation des bons de commande vente.
	7.a Contrôle du format d'importation
	Avant d'effectuer l'import des bons de commande vente vous devez contrôler que le modèle d'import paramétrable est correctement configuré pour affecter le compte client que vous gérez.

	Cliquez sur l'icône Paramétrage d'import 
	Sélectionnez "Numérotation des comptes de tiers" puis OK.
	Sélectionnez l'élément de la liste afin de le faire apparaître dans les zones de saisies en bas.
	Modifier la numérotation des comptes de tiers de la valeur Après conversion.
	Exemple : 
Avant conversion	Après conversion	
*	C*	
	
	Les comptes clients seront récupérés avec la valeur de Sage 500 Gestion commerciale et le caractère C sera ajouté devant chaque compte client.

	Attention : la codification doit impérativement être la même que celle des clients (cf point 4a ci-dessus)

	Le modèle étant modifié vous pouvez le refermer. (croix en haut à droite).

	7.b Import des bons de commande vente.

	Dans le menu Fichier / Importer / Format paramétrable, sélectionnez le format "Import Bons de commande vente.egc".

	Une fenêtre intitulé "Ouvrir le format d'import" vous permet de sélectionner le fichier texte issue des l'export des clients de Sage 500 Gestion Commerciale.
	Veuillez sélectionner le fichier «Bons de commande vente ligne 500 code.txt».

	Un message vous indique la fin de la procédure d'import. Confirmez par OK
	Vous pouvez consulter le journal d'import pour traiter les éventuelles anomalies.
	Le journal est consultable par le menu Edition / Afficher le journal de traitement

	Vérifiez et compléter les informations des bons de commandes achat.