Procédures de communication de données avec EBP

Ce document vous décrit le mode opératoire pour la récupération des données entre EBP et Sage Moyens de Paiement.

Application source	Application de destination	
EBP comptabilité version 10	Sage Moyens de Paiement 	

Données pouvant être récupérées dans Moyens de Paiement :
-	Les comptes généraux
-	Les comptes tiers
-	Les échéances à régler

Données pouvant être récupérées dans EBP 
-	Les écritures de règlements

Remarque : les possibilités de récupération peuvent être adaptées à votre méthode de travail, il est tout à fait concevable de générer les règlements directement à partir de Moyens de paiement et de récupérer les écritures dans votre comptabilité EBP.

Important ! Par défaut les factures clients sont affectées en mode de règlement Remises de chèques (Débit) Virements émis (Crédit) pour les fournisseurs (ces paramètres sont modifiables). L’application EBP ne permettant pas d’exporter le mode de règlement.

Pour pouvoir récupérer les données correctement, veuillez lire attentivement les consignes données et respecter l'ordre des étapes indiqué.

Particularités

Le tableau ci-dessous vous récapitule le lieu de stockage des différents fichiers de récupération des données.

Nom de fichier	Chemin	Description	
Exemple EBP.mdp / Exemple EBP.mae	[Documents partagés]\Sage\iMoyens de paiement\Modèles d’importation\EBP	Bases Moyens de paiement prêtes à l’emploi	
Import comptes généraux EBP.emd	[Documents partagés]\Sage\iMoyens de paiement\Modèles d’importation\EBP	Fichier d’import paramétrable pour les comptes généraux	
Import écritures EBP.emd	[Documents partagés]\Sage\iMoyens de paiement\Modèles d’importation\EBP	Fichier d’import paramétrable pour créer les échéances dans Moyens de Paiement et les  écritures de règlement dans EBP	
Export écritures MDP.emd	[Documents partagés]\Sage\iMoyens de paiement\Modèles d’importation\EBP	Fichier d’export paramétrable pour créer les écritures de règlement dans EBP	
Import comptes Tiers EBP.emd	[[Documents partagés]\Sage\iMoyens de paiement\Modèles d’importation\EBP	Fichier d’import paramétrable pour les adresses des comptes tiers	
Exemple comptes EBP.txt / Exemple écritures achat EBP.pnm / Exemple écritures vente EBP.pnm / Exemples écritures de règlement MDP.pnm	[[Documents partagés]\Sage\iMoyens de paiement\Modèles d’importation\EBP	Fichiers d’exemples	

Exportation des données à partir de EBP
1.	Récupération du format d’exportation du plan comptable EBP et exportation de ce dernier,
2.	Exportation des écritures à régler

Opération à réaliser dans Sage Moyens de paiement
3.	Ouvrir le fichier Exemple EBP livré avec Moyens de Paiement,
4.	Création des codes journaux à l’identique du produit EBP,
5.	Création des banques,
6.	Importation des comptes généraux,
7.	Importation des adresses des comptes clients et fournisseurs,
8.	Importation écritures comptables des journaux d’achat et vente pour créer automatiquement les échéances correspondantes dans Moyens de Paiement.

Exportation des écritures de règlement à partir  Sage Moyens de paiement
9.	Après traitement des échéances (impression des bordereaux de remises, génération des fichiers magnétiques…) exportation des écritures de règlement.

Importation dans EBP
10.	Importation des écritures de règlement.

Exports des données à partir de EBP
Dans Comptabilité EBP, vous allez dans un premier temps exporter les éléments à récupérer

1.	Export du plan comptable
Depuis Comptabilité EBP, allez dans le menu "Outils / Export des données
/ Export paramétrable". Parmi les tables proposées, choisissez "Comptes" et cliquez sur le bouton "OK". Conserver l'option forme de fichier sur "texte".

Cliquez ensuite sur l'icône "Parcourir" et indiquez comme nom de fichier "Comptes EBP".
Notez bien le nom du répertoire dans lequel le fichier sera généré. Cliquez sur le bouton "Suivant".

Arrivez sur la fenêtre "Choix des champs à exporter", dans la liste, cliquez dans l'ordre sur les champs suivants :

Champ EBP	Equivalence Sage Comptabilité	
N° Compte	Numéro de compte	
Intitulé	Intitulé	
Type	Type	
Civilité	Qualité 	
Adresse	Adresse 	
Code postal	Code postal	
Ville	Ville	
Pays	Pays	
NII	N° identifiant	

Cliquez sur le bouton "Suivant" pour arriver sur la fenêtre "Export de fichier texte délimité".
Modifiez uniquement l'option "Séparateur de champs" en la plaçant sur "Point virgule" puis cliquez à nouveaux sur le bouton "Suivant".

Cliquez sur "Enregistrer le format" et nommer votre modèle d'export qui pourra ainsi être réutilisé plus tard. Cliquez sur le bouton "Exporter" puis sur "Fermer".

2.	Export des écritures comptables

Depuis Comptabilité EBP, dans le menu "Outils / Communication Entreprise - Expert Comptable", choisissez l'option "Transmettre des données à votre expert-comptable".
Dans la liste déroulante, Choisissez "SAGE - Ligne 100 Version 11.01" puis cliquez sur le bouton "Suivant".
Sur la nouvelle fenêtre, indiquez les fourchettes de date et de codes journaux que vous souhaitez récupérer. 

Attention ! Seules les écritures des journaux de vente et d’achat doivent être exportées.
Nous vous invitons fortement à noter les périodes traitées de manière à éviter les doublons.

Laisser le nom de fichier qui vous est proposé « SAGE100.pnm ». Notez bien le nom du répertoire dans lequel sera généré le fichier avant de cliquer sur le bouton "Suivant" puis "Terminer".

Imports dans SAGE Moyens de Paiement

1.	Ouverture du fichier exemple pour EBP
Depuis Sage Moyens de paiement, dans le menu « Fichier / Ouvrir » sélectionner les fichiers « Exemple EBP.mdp » et « Exemple EBP.mae »
Remarque : vous pouvez bien entendu les renommer en leur donnant le nom de votre société.
2.	Création des codes journaux
Depuis Sage Moyens de paiement, dans le menu « Structure / Code journaux » créer les journaux à l’identique de votre application EBP.
3.	Création des banques
Depuis Sage Moyens de paiement, dans le menu « Structure / Banques» créer les banques en indiquant leurs coordonnées et en leur affectant un code journal.
4.	Import des comptes généraux
Depuis Sage Moyens de paiement, dans le menu " Fichier / Format import/export paramétrable / Importer ",
Sélectionnez et ouvrez le modèle " Import comptes généraux EBP.emd"

Dans la fenêtre "Ouvrir le fichier d'import", sélectionnez le fichier «Export comptes Moyens de paiement .Txt» que vous aviez créé lors de l'export des comptes depuis EBP afin de démarrer l'importation.

5.	Import des comptes tiers
Depuis Sage Moyens de paiement, dans le menu " Fichier / Format import/export paramétrable / Importer ",
Sélectionnez et ouvrez le modèle " Import comptes tiers EBP.emd"

Dans la fenêtre "Ouvrir le fichier d'import", sélectionnez le fichier «Export comptes Moyens de paiement .Txt» que vous aviez créé lors de l'export des comptes depuis EBP afin de démarrer l'importation.

Remarque : EBP ne permettant pas d’exporter les comptes bancaires, il sera nécessaire de compléter les RIB sur les fiches tiers notamment pour les modes de paiement en virements ou prélèvements.

6.	Importation des échéances.
Depuis Sage Moyens de paiement, dans le menu " Fichier / Format import/export paramétrable / Importer ", ouvrez le modèle " Import export écritures EBP.emd".

Dans la fenêtre "Ouvrir le fichier d'import", positionnez l’option « Tous les fichiers » dans « Fichiers types » et sélectionnez le fichier « SAGE100.pnm ».que vous aviez attribué lors de l'export des écritures depuis EBP.

Exports dans Sage Moyens de paiement

7.	Export des écritures de règlement de Sage Moyens de paiement
Une fois les écritures remises en banque, depuis Sage Moyens de paiement, dans le menu « Traitement / Mise à jour comptable », cliquer sur le bouton « Ouvrir le format paramétrable »,
Sélectionnez et ouvrez le modèle « Export écritures MDP.emd»,
Indiquez  un nom de fichier, par exemple « Export règlement pour EBP.pnm »

Imports dans EBP
8.	Import des écritures de règlement dans EBP
Depuis EBP comptabilité, menu "Outils / Communication Entreprise - Expert Comptable", choisissez l'option "Recevoir des données de votre expert-comptable".
Dans la liste déroulante, Choisissez "SAGE - Ligne 100 Version 11.01" puis cliquez sur le bouton "Suivant".
Sélectionnez le fichier généré à partir de Moyens de paiement « Export règlement pour EBP.pnm », cliquez sur le bouton Suivant puis sur le bouton Terminer pour incorporer les écritures de règlement.